昭通日报社2017年决算公开

2018-09-27 16:56 来源:昭通新闻网

监督索引号53060000635801000

附件4:

昭通日报社2017年度部门决算

第一部分 昭通日报社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昭通日报社概况

一、主要职能

(一)主要职能

《昭通日报》是市委机关报,其职能和主要工作是传播市委政府的声音,反映广大人民群众的心声,推荐先进典型和成功经验,展示经济社会发展成果,鞭挞社会不良现象,为昭通的经济发展和社会稳定,营造良好舆论氛围。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年报社强基础,攻坚克难关键年。主要工作是媒体改版,理顺事业和经营管理,调整提高报社办报能力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通日报社2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.昭通日报社

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通日报社2017年末实有人员编制59人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制59人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

 

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通日报社2017年度收入合计1332.85万元。其中:财政拨款收入1297.85万元,占总收入的97.37%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入35万元,占总收入的2.63%。与上年对比其他收入占比略有上升,主要是部门和其他同级预算单位之间争取来的专项宣传费。

二、支出决算情况说明

昭通日报社2017年度支出合计1847.32万元。其中:基本支出1838.77万元,占总支出的99.54%;项目支出8.55万元,占总支出的0.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比项目支出比例变化不大,主要原因分析部门项目支出相对固定。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昭通日报社机构正常运转的日常支出1838.77万元。与上年对比略有上升,主要原因是部门下属企业合并,相关支出由部门直接支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.06%。人均支出31.17万元.

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昭通新闻网正常运行,工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8.55万元。与上年对比无变化,主要原因分析部门严格按照预算支出确定支出金额。具体项目开支及主要用于新闻网的日常维护,包括电费、升级改造、服务器租赁托管的 支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通日报社2017年度一般公共预算财政拨款支出1824.94万元,占本年支出合计的98.79%。与上年对比有所上上,主要原因部门规范收入上缴,严格按照全额核算单位经费缴付拨款办法核算所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1824.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况);

……。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通日报社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.35万元,支出决算为11.3万元,完成预算的42.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.67万元,完成预算的39.15%;公务接待费支出决算为1.53万元,完成预算的92.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因部门增收节支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2015年增加/减少2.35万元,下降17.22%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.05万元,增长/下降17.64%;公务接待费支出决算0减少0.3万元,下降16.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部门规范用车,控制公务接待所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9067万元,占0.52%;公务接待费支出1.53万元,占0.62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.67万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出9.67万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于采访及管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.53万元。其中:

国内接待费支出1.53万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待33批次(其中:外事接待0批次),接待人次289人(其中:外事接待人次0人)。主要用于地州兄弟部门业务交流,扶贫点乡村两级联系扶贫事宜发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昭通日报社2017年机关运行经费支出855.96万元,与上年对比略有上升,主要原因是职工正常工资晋升,印刷费增加所致。部门机关运行经费主要用于人员经费,日常办公经费。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昭通日报社资产总额977.89万元,其中,流动资产242.13万元,固定资产735.77万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少476.85万元,其中固定资产增加88.72万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额40万元,其中:政府采购货物支出40万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。设备采购主要是部门办公设备购置及采访器材购置。

(四)绩效自评信息情况

2017年度部门支出绩效报告。

(五)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

出版:是将文图或其他内容进行加工整理,通过印刷等方式复制后向社会广泛传播的一种社会活动。 

出版学:研究出版的形成发展以及探讨出版工作规律的一门社会科学。 

出版物:是以知识信息等精神内容为内核,以编辑加工为保证,以文字图像等为符号,以印刷复制为手段,以物质载体为依托,以社会传播为目的的物质产品。

“两用”方针“古为今用、洋为中用”

党性原则:就是要维护无产阶级和人民群众的的根本利益,全心全意为人民服务。

出版单位:指出版物的编辑出版机构。如报社、期刊等。 

印刷复制单位:指承印书稿或复制母带母盘等出版物的机

构。 

发行单位:指从事出版物的批发与零售的机构。

 

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